| ISIN | CH0134034849 |
|---|---|
| No. de valeur | 13403484 |
| Bloomberg Global ID | RGLDO SW |
| Nom de fond | Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A CHF |
| Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
| Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
| Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
| Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Commodities |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment seeks to replicate, net of expenses, the London Gold PM Fixing PR USD index. The fund will invest in phyiscal gold to replicate the index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 3'123.11 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 3'140.54 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 3'223.13 CHF | 20.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 2'195.01 CHF | 06.12.2024 |
| NAV * | 3'123.11 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 3'123.11 CHF | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 3'123.11 CHF | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 534'478'608 | |
| Actifs de la classe *** | 306'592'427 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +39.41% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -3.10% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +22.39% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +21.18% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +40.77% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +88.64% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +96.57% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +90.44% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 | 100.22% | |
|---|---|---|
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.27% |
|---|---|
| Date TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.26% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |