ISIN | LI1233308645 |
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No. de valeur | 123330864 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Plenum CAT Bond Dynamic Fund I2 GBP |
Prestataire de fonds |
Plenum Investments AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Prestataire de fonds | Plenum Investments AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) |
Plenum Investments AG Zürich Téléphone: +41 43 488 57 50 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 120.79 GBP | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 120.08 GBP | 25.10.2024 |
Max 52 semaines * | 120.79 GBP | 01.11.2024 |
Min 52 semaines * | 106.37 GBP | 03.11.2023 |
NAV * | 120.79 GBP | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.34% |
31.12.2023 - 01.11.2024
31.12.2023 01.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +17.42% |
31.12.2023 - 01.11.2024
31.12.2023 01.11.2024 |
1 mois | +0.80% |
04.10.2024 - 01.11.2024
04.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +5.17% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +7.92% |
03.05.2024 - 01.11.2024
03.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +13.56% |
03.11.2023 - 01.11.2024
03.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +20.79% |
02.06.2023 - 01.11.2024
02.06.2023 01.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.03% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |