UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-X-acc

Détails

ISIN LU2589240618
No. de valeur 125101476
Bloomberg Global ID UBECSIX LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates investit, conformément à la politique de placement décrite dans le prospectus complet, au moins deux tiers de son actif dans des titres et droits de créance émis par des entreprises. Au moins deux tiers des placements doivent être assortis d'une notation comprise entre AAA et BBB- (Standard & Poor's), d'une notation comparable d'une autre agence de notation reconnue ou - s'agissant de nouvelles émissions pour lesquelles il n'existe pas encore de notation officielle - d'une notation UBS interne comparable. Les placements dans des obligations ayant une notation inférieure à BBB- ou équivalente ne peuvent excéder 20% de l’actif du compartiment. Au moins deux tiers des placements sont libellés en EUR.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.83 EUR 14.11.2024
Prix précédent * 111.68 EUR 13.11.2024
Max 52 semaines * 111.90 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 102.82 EUR 24.11.2023
NAV * 111.83 EUR 14.11.2024
Issue Price * 111.83 EUR 14.11.2024
Redemption Price * 111.83 EUR 14.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 892'323'744
Actifs de la classe *** 53'486'278
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.56% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.55% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois +0.64% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +1.70% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +4.41% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +8.72% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +10.83% 12.05.2023
14.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Commonwealth Bank of Australia 0% 1.00%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0% 1.00%
ENEL Finance International N.V. 0% 0.96%
Morgan Stanley 0% 0.91%
AT&T Inc 3.95% 0.88%
ANZ Group Holdings Ltd. 0% 0.85%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.5% 0.85%
Abertis Infraestructuras SA 4.125% 0.80%
JPMorgan Chase & Co. 0% 0.79%
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375% 0.78%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.02%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)