ISIN | LU2591952846 |
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No. de valeur | 125204584 |
Bloomberg Global ID | USYSIA3 LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) I-A3-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à atteindre, pour un risque modéré, un rendement attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, ce sont principalement des placements productifs d’intérêt qui sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée. |
Particularités |
Prix actuel * | 113.83 USD | 16.01.2025 |
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Prix précédent * | 113.30 USD | 15.01.2025 |
Max 52 semaines * | 115.42 USD | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 104.64 USD | 18.01.2024 |
NAV * | 113.83 USD | 16.01.2025 |
Issue Price * | 113.83 USD | 16.01.2025 |
Redemption Price * | 113.83 USD | 16.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 775'696'399 | |
Actifs de la classe *** | 11'327'820 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.53% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.86% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 mois | -1.05% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mois | -0.30% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mois | +1.88% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 an | +8.25% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 ans | +13.86% |
08.05.2023 - 16.01.2025
08.05.2023 16.01.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 18.22% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.82% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 11.07% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 7.47% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 6.50% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 4.45% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.31% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 3.68% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 3.64% | |
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc | 3.04% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.89% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.61% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |