UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) I-A3-acc

Détails

ISIN LU2591952846
No. de valeur 125204584
Bloomberg Global ID USYSIA3 LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (USD) I-A3-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à atteindre, pour un risque modéré, un rendement attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, ce sont principalement des placements productifs d’intérêt qui sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.35 USD 17.04.2025
Prix précédent * 110.30 USD 16.04.2025
Max 52 semaines * 116.00 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 105.73 USD 19.04.2024
NAV * 110.35 USD 17.04.2025
Issue Price * 110.35 USD 17.04.2025
Redemption Price * 110.35 USD 17.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 718'276'170
Actifs de la classe *** 11'318'740
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.54% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -12.03% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -2.69% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -3.35% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -3.36% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +4.11% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +10.38% 08.05.2023
17.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 18.22%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 13.22%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 10.91%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 7.25%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 6.61%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.42%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.41%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 4.40%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 3.60%
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc 3.11%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.89%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.61%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)