Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (Raiff.Cap.M.) (I) T

Détails

ISIN AT0000A2XMK2
No. de valeur 119471329
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (Raiff.Cap.M.) (I) T
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit au minimum deux tiers de son actif (après déduction des liquidités) en actions ou en valeurs mobilières assimilables à des actions d'entreprises dont le siège social est sis en Asie ainsi qu’en Russie et en Turquie ou qui y exercent l’essentiel de leur activité. Le fonds investit en outre au maximum un tiers de son actif en obligations (straight bonds), ainsi qu’en emprunts convertibles et à option.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.50 EUR 18.04.2025
Prix précédent * 100.32 EUR 17.04.2025
Max 52 semaines * 120.14 EUR 24.02.2025
Min 52 semaines * 96.22 EUR 22.04.2024
NAV * 101.50 EUR 18.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 101.50 EUR 18.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 441'538'222
Actifs de la classe *** 1'124
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -12.12% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -13.34% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -10.08% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -10.79% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -12.24% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +2.82% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +6.02% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans -0.58% 03.06.2022
17.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.60%
Tencent Holdings Ltd 7.64%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.48%
Asustek Computer Inc 3.15%
Xiaomi Corp Class B 2.97%
Meituan Class B 2.25%
Bharti Airtel Ltd 2.22%
ICICI Bank Ltd 2.07%
BYD Co Ltd Class H 1.92%
China Construction Bank Corp Class H 1.91%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)