Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (Raiff.Cap.M.) (I) T

Détails

ISIN AT0000A2XMK2
No. de valeur 119471329
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (Raiff.Cap.M.) (I) T
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit au minimum deux tiers de son actif (après déduction des liquidités) en actions ou en valeurs mobilières assimilables à des actions d'entreprises dont le siège social est sis en Asie ainsi qu’en Russie et en Turquie ou qui y exercent l’essentiel de leur activité. Le fonds investit en outre au maximum un tiers de son actif en obligations (straight bonds), ainsi qu’en emprunts convertibles et à option.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.85 EUR 09.05.2025
Prix précédent * 108.46 EUR 08.05.2025
Max 52 semaines * 120.14 EUR 24.02.2025
Min 52 semaines * 97.01 EUR 06.08.2024
NAV * 108.85 EUR 09.05.2025
Issue Price *
Redemption Price * 108.85 EUR 09.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 414'626'915
Actifs de la classe *** 1'045
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.65% 31.12.2024
09.05.2025
YTD Performance (en CHF) -5.31% 31.12.2024
09.05.2025
1 mois +9.68% 09.04.2025
09.05.2025
3 mois -6.25% 10.02.2025
09.05.2025
6 mois -5.81% 11.11.2024
09.05.2025
1 an +7.02% 10.05.2024
09.05.2025
2 ans +16.53% 09.05.2023
09.05.2025
3 ans +7.87% 03.06.2022
09.05.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 7.98%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.92%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.38%
Asustek Computer Inc 2.98%
Xiaomi Corp Class B 2.90%
Bharti Airtel Ltd 2.41%
ICICI Bank Ltd 2.36%
Meituan Class B 2.12%
BYD Co Ltd Class H 1.99%
China Construction Bank Corp Class H 1.94%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)