ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND A

Détails

ISIN LU2138283804
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND A
Prestataire de fonds Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Prestataire de fonds Axion Swiss Bank SA
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Axion Swiss Bank SA
Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bellinzona
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to maintain capital and achieve regular returns over the medium term through incomes generated primarily by investments in debt securities, with complementary revenues arising from investments in equities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.18 CHF 30.12.2025
Prix précédent * 104.15 CHF 29.12.2025
Max 52 semaines * 104.41 CHF 12.11.2025
Min 52 semaines * 99.97 CHF 09.04.2025
NAV * 104.18 CHF 30.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 116'159'474
Actifs de la classe *** 52'691'724
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.34% 31.12.2024
30.12.2025
1 mois -0.12% 01.12.2025
30.12.2025
3 mois +0.68% 30.09.2025
30.12.2025
6 mois +1.76% 30.06.2025
30.12.2025
1 an +2.26% 30.12.2024
30.12.2025
2 ans +6.75% 02.01.2024
30.12.2025
3 ans +10.34% 30.12.2022
30.12.2025
5 ans +3.36% 30.12.2020
30.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 0% 3.43%
Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg 2.14%
Swiss Life Holding AG 1.503% 1.78%
JPMorgan Chase & Co. 1.75%
International Finance Corp. 1.73%
Credit Agricole S.A. 1.72%
Roche Kapitalmarkt AG 0.45% 1.72%
Bank of America Corp. 0.423% 1.70%
UBS Group AG 0.375% 1.70%
Credit Agricole S.A. 1.67% 1.59%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.12%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.98%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)