ISIN | CH0011980999 |
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No. de valeur | 1198099 |
Bloomberg Global ID | VRFSWBD SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Swiss Franc Bond A |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT CHF |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au niveau mondial dans des obligations émises en francs suisses. Ces entreprises sont soumises à un procédé de sélection selon des critères écologiques et ethiques et possèdent un potentiel bon à très bon en ce qui concerne le développement de leurs affaires et de leur bénéfice. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.97 CHF | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 105.08 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 106.25 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 101.40 CHF | 03.07.2024 |
NAV * | 104.97 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | 104.97 CHF | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 104.97 CHF | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 434'294'437 | |
Actifs de la classe *** | 190'659'961 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.58% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
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1 mois | -1.00% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +0.75% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | -0.52% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +3.79% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +8.15% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +8.92% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | -2.82% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.7555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.07.2025 |
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.6% | 1.33% | |
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Zurich (City of) 0% | 1.26% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.19% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.18% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.14% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.10% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.7% | 1.07% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.97% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.55% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.76% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |