| ISIN | LU0911809878 | 
|---|---|
| No. de valeur | 20987991 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | MEMNON FUND-Memnon European Fund PEA I- EUR | 
| Prestataire de fonds | Zadig Gestion Luxembourg
                                            
    
        
            Téléphone: +352 26 47 6301 Web: www.zadig.lu | 
| Prestataire de fonds | Zadig Gestion Luxembourg | 
| Représentant en Suisse | Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 | 
| Distributeur(s) | CACEIS (Switzerland) SA | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | 
| Prix actuel * | 318.03 EUR | 01.03.2023 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 320.65 EUR | 28.02.2023 | 
| Max 52 semaines * | 324.66 EUR | 16.02.2023 | 
| Min 52 semaines * | 246.90 EUR | 29.09.2022 | 
| NAV * | 318.03 EUR | 01.03.2023 | 
| Issue Price * | 318.03 EUR | 01.03.2023 | 
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - | 
| 1 mois | +1.71% | 01.02.2023 - 01.03.2023
        01.02.2023 01.03.2023 | 
| 3 mois | +7.10% | 01.12.2022 - 01.03.2023
        01.12.2022 01.03.2023 | 
| 6 mois | +22.44% | 01.09.2022 - 01.03.2023
        01.09.2022 01.03.2023 | 
| 1 an | +15.84% | 01.03.2022 - 01.03.2023
        01.03.2022 01.03.2023 | 
| 2 ans | +29.15% | 01.03.2021 - 01.03.2023
        01.03.2021 01.03.2023 | 
| 3 ans | +48.37% | 02.03.2020 - 01.03.2023
        02.03.2020 01.03.2023 | 
| 5 ans | +56.32% | 01.03.2018 - 01.03.2023
        01.03.2018 01.03.2023 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond | 
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | |