ISIN | LU1354468743 |
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No. de valeur | 31303175 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Global Dividend C GBP acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment Sarasin EquiSar – International Income investit dans des actions du monde entier. Dans le cadre de la politique de placement, la priorité est donnée aux thèmes d’investissement considérés comme d’importants moteurs de la rentabilité des entreprises, de l’évolution des cours des actions et des rendements des dividendes. Jusqu’à 15% de l’actif net du Compartiment peut également être investi dans des titres de dette convertibles et à option, des obligations à revenu fixe ou variable (y compris les obligations à coupon zéro) et dans d’autres instruments porteurs d’intérêts visés par la directive du Conseil de l’Union européenne sur la fiscalité des revenus de l'épargne. Des liquidités peuvent être détenues dans la limite des 15%. |
Particularités |
Prix actuel * | 113.97 GBP | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 114.90 GBP | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 114.90 GBP | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 99.39 GBP | 28.11.2023 |
NAV * | 113.97 GBP | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 259'008'173 | |
Actifs de la classe *** | 297'684 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.46% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +12.78% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | -0.39% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +5.95% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +2.10% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +14.68% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +13.97% |
03.04.2023 - 12.11.2024
03.04.2023 12.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Home Depot Inc | 4.12% | |
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Texas Instruments Inc | 4.05% | |
Royal Bank of Canada | 3.92% | |
Broadcom Inc | 3.65% | |
Amgen Inc | 3.57% | |
Emerson Electric Co | 3.56% | |
International Business Machines Corp | 3.53% | |
Automatic Data Processing Inc | 3.33% | |
Procter & Gamble Co | 3.32% | |
Illinois Tool Works Inc | 3.29% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.31% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |