JSS Sustainable Equity - Global Dividend C GBP acc

Détails

ISIN LU1354468743
No. de valeur 31303175
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - Global Dividend C GBP acc
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment Sarasin EquiSar – International Income investit dans des actions du monde entier. Dans le cadre de la politique de placement, la priorité est donnée aux thèmes d’investissement considérés comme d’importants moteurs de la rentabilité des entreprises, de l’évolution des cours des actions et des rendements des dividendes. Jusqu’à 15% de l’actif net du Compartiment peut également être investi dans des titres de dette convertibles et à option, des obligations à revenu fixe ou variable (y compris les obligations à coupon zéro) et dans d’autres instruments porteurs d’intérêts visés par la directive du Conseil de l’Union européenne sur la fiscalité des revenus de l'épargne. Des liquidités peuvent être détenues dans la limite des 15%.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.32 GBP 21.11.2024
Prix précédent * 112.93 GBP 20.11.2024
Max 52 semaines * 114.90 GBP 11.11.2024
Min 52 semaines * 99.39 GBP 28.11.2023
NAV * 114.32 GBP 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 259'008'173
Actifs de la classe *** 297'684
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.79% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +12.34% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.45% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +3.63% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.87% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +14.27% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +14.32% 03.04.2023
21.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

The Home Depot Inc 4.12%
Texas Instruments Inc 4.05%
Royal Bank of Canada 3.92%
Broadcom Inc 3.65%
Amgen Inc 3.57%
Emerson Electric Co 3.56%
International Business Machines Corp 3.53%
Automatic Data Processing Inc 3.33%
Procter & Gamble Co 3.32%
Illinois Tool Works Inc 3.29%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.31%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)