| ISIN | CH1255314259 | 
|---|---|
| No. de valeur | 125531425 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Rates NT USD | 
| Prestataire de fonds | 
                                            
                                            
                                            Swisscanto Fondsleitung AG
                                            
    
        Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch  | 
                                    
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken | 
| Classe d'actifs | Fonds en obligations | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts | 
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts | 
| Stratégie d'investissement *** | The fund invests at least two-thirds of its assets in bonds denominated in freely convertible currencies with the exception of the Swiss Franc. The fund aims to achieve appropriate returns which beat the performance of its index over a rolling period of three years. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 103.66 USD | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 103.72 USD | 30.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 105.08 USD | 17.09.2025 | 
| Min 52 semaines * | 95.25 USD | 13.01.2025 | 
| NAV * | 103.66 USD | 31.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 977'188'902 | |
| Actifs de la classe *** | 25'305'764 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.99% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -5.10% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                        
| 1 mois | -0.53% | 
        30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 3 mois | +1.41% | 
        31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 6 mois | +0.50% | 
        30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 1 an | +4.51% | 
        31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 2 ans | +13.17% | 
        31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025  | 
                                    
| 3 ans | +4.53% | 
        27.03.2023 - 31.10.2025
        27.03.2023 31.10.2025  | 
                                    
| 5 ans | - | - | 
| Quota de participation de capital en % | 3.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 0.625% | 6.85% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 0.75% | 5.63% | |
| United States Treasury Notes 1.375% | 4.85% | |
| European Union 3.375% | 3.02% | |
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 2.86% | |
| Japan (Government Of) 0.5% | 2.46% | |
| United States Treasury Notes 4% | 2.46% | |
| Japan (Government Of) 0.005% | 2.21% | |
| United States Treasury Notes 1.125% | 2.13% | |
| United States Treasury Notes 1% | 1.76% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% | 
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% | 
| Ongoing Charges *** | 0.01% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |