Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Rates NT USD

Détails

ISIN CH1255314259
No. de valeur 125531425
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Rates NT USD
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** The fund invests at least two-thirds of its assets in bonds denominated in freely convertible currencies with the exception of the Swiss Franc. The fund aims to achieve appropriate returns which beat the performance of its index over a rolling period of three years.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.50 USD 17.07.2025
Prix précédent * 102.52 USD 16.07.2025
Max 52 semaines * 104.68 USD 01.07.2025
Min 52 semaines * 95.25 USD 13.01.2025
NAV * 102.50 USD 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 858'033'006
Actifs de la classe *** 25'471'385
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.79% 31.12.2024
17.07.2025
YTD Performance (en CHF) -6.26% 31.12.2024
17.07.2025
1 mois -0.59% 17.06.2025
17.07.2025
3 mois +0.15% 17.04.2025
17.07.2025
6 mois +6.24% 17.01.2025
17.07.2025
1 an +4.53% 17.07.2024
17.07.2025
2 ans +3.85% 17.07.2023
17.07.2025
3 ans +3.36% 27.03.2023
17.07.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.37
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

United States Treasury Notes 0.625% 6.10%
United States Treasury Notes 0.75% 4.96%
United States Treasury Notes 1.375% 4.62%
Japan (Government Of) 0.5% 2.70%
United States Treasury Notes 4% 2.59%
Japan (Government Of) 0.005% 2.37%
United States Treasury Notes 1.125% 2.23%
Japan (Government Of) 0.005% 2.04%
European Union 3.375% 1.84%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)