ISIN | LU0334388005 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CompAM FUND - Active Dollar Bond E Accu |
Prestataire de fonds |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Téléphone: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
Prestataire de fonds | CompAM FUND |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This Sub-Fund shall primarily invest in transferable securities, both equities and bonds, denominated in international currencies. Investments in equities shall represent a maximum of 100% of the value of the net assets of the Sub-Fund. Investments in bonds shall be made without limitation in duration and rating, as for example in variable or fixed rate domestic bonds or Euro-bonds, convertible bonds, warrant bonds, certificates of deposit, Treasury bonds, zero coupons, strips or any other transferable securities as long as such securities are listed or in the course of being listed. Investment shall be made without any geographical or economic restriction. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'221.27 USD | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 2'222.95 USD | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 2'230.24 USD | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 2'068.82 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 2'221.27 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 39'821'802 | |
Actifs de la classe *** | 6'581'221 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.51% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.12% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -0.36% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +1.51% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +1.54% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +6.57% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +17.62% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +13.12% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +4.42% |
19.04.2021 - 31.03.2025
19.04.2021 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 5.29% | |
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United States Treasury Bills 0% | 5.27% | |
Swiss Re Subordinated Finance PLC 5.698% | 1.90% | |
KBC Ifima SA 3.5% | 1.82% | |
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist | 1.76% | |
UBS Group Funding (Switzerland) AG 7% | 1.72% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 1.58% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 1.50% | |
Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% | 1.38% | |
BBVA Mexico SA 5.125% | 1.35% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.86% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |