UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc

Détails

ISIN LU2595231684
No. de valeur 125386442
Bloomberg Global ID UBSTPEA LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates investit, conformément à la politique de placement décrite dans le prospectus complet, au moins deux tiers de son actif dans des titres et droits de créance émis par des entreprises. Au moins deux tiers des placements doivent être assortis d'une notation comprise entre AAA et BBB- (Standard & Poor's), d'une notation comparable d'une autre agence de notation reconnue ou - s'agissant de nouvelles émissions pour lesquelles il n'existe pas encore de notation officielle - d'une notation UBS interne comparable. Les placements dans des obligations ayant une notation inférieure à BBB- ou équivalente ne peuvent excéder 20% de l’actif du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.34 EUR 28.04.2025
Prix précédent * 107.18 EUR 25.04.2025
Max 52 semaines * 107.34 EUR 28.04.2025
Min 52 semaines * 102.63 EUR 30.04.2024
NAV * 107.34 EUR 28.04.2025
Issue Price * 107.34 EUR 28.04.2025
Redemption Price * 107.34 EUR 28.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 730'874'478
Actifs de la classe *** 28'942
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.20% 31.12.2024
28.04.2025
YTD Performance (en CHF) +0.85% 31.12.2024
28.04.2025
1 mois +0.18% 28.03.2025
28.04.2025
3 mois +0.86% 28.01.2025
28.04.2025
6 mois +1.47% 28.10.2024
28.04.2025
1 an +4.49% 29.04.2024
28.04.2025
2 ans +6.74% 28.04.2023
28.04.2025
3 ans +7.37% 20.03.2023
28.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Morgan Stanley 1.593% 2.41%
JPMorgan Chase & Co. 2.947% 1.36%
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc 1.29%
HSBC Holdings PLC 4.583% 1.14%
Goldman Sachs Group, Inc. 6.484% 1.10%
Bank of America Corp. 5.819% 1.05%
BPCE SA 5.975% 1.02%
Macquarie Bank Ltd. 5.208% 0.97%
Bank of America Corp. 5.08% 0.90%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 0.89%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.92%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.69%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)