CompAM FUND - Active European Credit B Accu

Détails

ISIN LU0178939392
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond CompAM FUND - Active European Credit B Accu
Prestataire de fonds ACOLIN Fund Services AG
Prestataire de fonds ACOLIN Fund Services AG
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le compartiment investira dans des obligations ou autres titres à revenu fixe émis par des entreprises, par les Trésors publics des pays et / ou des organismes gouvernementaux et / ou par des organisations supranationales (comme la BERD ou la Banque mondiale ou la BEI). Le compartiment aura pas de contrainte sur la notation des obligations. Jusqu'à 100% des actifs nets du Compartiment peut être investi dans des obligations non investment grade, y compris les obligations émises dans les pays émergents.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'623.68 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 1'623.83 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 1'625.19 EUR 15.11.2024
Min 52 semaines * 1'498.78 EUR 23.11.2023
NAV * 1'623.68 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 128'872'596
Actifs de la classe *** 18'512'488
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.66% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +4.70% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.07% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.08% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.72% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +8.39% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +13.56% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -1.77% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -1.23% 19.04.2021
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

European Union 0.45% 1.81%
Banco Santander, S.A. 1% 1.74%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist 1.66%
France (Republic Of) 0% 1.61%
Public Power Corp 4.375% 1.51%
International Petroleum Corp 7.25% 1.43%
UPCB Finance VII Limited 3.625% 1.27%
Bank of America Corp. 4.819% 1.25%
European Union 0.8% 1.21%
VZ Secured Financing BV 3.5% 1.19%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 3.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)