| ISIN | LU0178938824 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | CompAM FUND - Active European Credit A Accu |
| Prestataire de fonds |
CompAM FUND
Via Massimiliano Magatti 6, 6900 Lugano, Switzerland Téléphone: +41 91 960 39 70 E-Mail: compamfund@compass-am.com Web: https://www.compass-am.com/ |
| Prestataire de fonds | CompAM FUND |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investira dans des obligations ou autres titres à revenu fixe émis par des entreprises, par les Trésors publics des pays et / ou des organismes gouvernementaux et / ou par des organisations supranationales (comme la BERD ou la Banque mondiale ou la BEI). Le compartiment aura pas de contrainte sur la notation des obligations. Jusqu'à 100% des actifs nets du Compartiment peut être investi dans des obligations non investment grade, y compris les obligations émises dans les pays émergents. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'803.03 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'803.10 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'806.19 EUR | 31.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'723.99 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'803.03 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 147'836'156 | |
| Actifs de la classe *** | 12'453'418 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.01% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.13% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | +0.18% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +0.52% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +2.92% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +3.82% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +13.49% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +20.06% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +2.98% |
19.04.2021 - 06.11.2025
19.04.2021 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Union 0.45% | 1.52% | |
|---|---|---|
| European Union 0.8% | 1.39% | |
| Bulgarian Energy Holding EAD 2.45% | 1.36% | |
| International Petroleum Corp 7.25% | 1.34% | |
| Allianz SE 2.625% | 1.32% | |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5% | 1.17% | |
| Nomad Foods Bondco Plc 2.5% | 1.15% | |
| UPCB Finance VII Ltd. 3.625% | 1.09% | |
| Nova Ljubljanska Bank DD 3.5% | 1.05% | |
| ING Groep N.V. 4.125% | 1.05% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 2.47% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 12.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.81% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |