ISIN | LU1920289060 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CompAM FUND - Active European Credit M (CHF) Accu |
Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investira dans des obligations ou autres titres à revenu fixe émis par des entreprises, par les Trésors publics des pays et / ou des organismes gouvernementaux et / ou par des organisations supranationales (comme la BERD ou la Banque mondiale ou la BEI). Le compartiment aura pas de contrainte sur la notation des obligations. Jusqu'à 100% des actifs nets du Compartiment peut être investi dans des obligations non investment grade, y compris les obligations émises dans les pays émergents. |
Particularités |
Prix actuel * | 95.71 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 95.86 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 98.59 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 89.61 CHF | 01.12.2023 |
NAV * | 95.71 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 120'980'267 | |
Actifs de la classe *** | 106'788 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.95% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.63% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -0.63% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -2.50% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +5.79% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +9.82% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -10.22% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -12.68% |
30.07.2021 - 21.11.2024
30.07.2021 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Union 0.45% | 1.81% | |
---|---|---|
Banco Santander, S.A. 1% | 1.74% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 1.66% | |
France (Republic Of) 0% | 1.61% | |
Public Power Corp 4.375% | 1.51% | |
International Petroleum Corp 7.25% | 1.43% | |
UPCB Finance VII Limited 3.625% | 1.27% | |
Bank of America Corp. 4.819% | 1.25% | |
European Union 0.8% | 1.21% | |
VZ Secured Financing BV 3.5% | 1.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |