PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 25 P

Détails

ISIN CH1233586747
No. de valeur 123358674
Bloomberg Global ID
Nom de fond PIGUET PENSION STRATEGIES - Piguet Active Prévoyance 25 P
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Suisse
Téléphone: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Téléphone: +41 24 423 43 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment a pour objectif des revenus réguliers et des gains en capital à terme modérés. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.74 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 108.16 CHF 24.10.2024
Max 52 semaines * 108.49 CHF 17.10.2024
Min 52 semaines * 97.81 CHF 02.11.2023
NAV * 107.74 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 74'390'615
Actifs de la classe *** 72'770'052
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.47% 31.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.06% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.62% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +3.38% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +10.88% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +7.74% 02.03.2023
31.10.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH I CHF 7.54%
Piguet World Equities D (USD) 4.54%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist 4.43%
Piguet Fund Actions Amérique du Nord I 4.24%
Switzerland (Government Of) 0.5% 3.56%
ZKB Gold ETF AAH CHF 3.16%
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc 2.60%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 1.87%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 1.80%
BCV Liquid Alternative Beta B (CHF) 1.69%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.06%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)