AXA Real Estate Fund Switzerland

Détails

ISIN CH0565199236
No. de valeur 56519923
Bloomberg Global ID AXFISZC SW
Nom de fond AXA Real Estate Fund Switzerland
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Prestataire de fonds AXA Investment Managers Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AXA Versicherungen AG
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'017.00 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 1'015.00 CHF 30.09.2024
Max 52 semaines * 1'017.00 CHF 31.10.2024
Min 52 semaines * 977.76 CHF 30.11.2023
NAV * 1'017.00 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'645'616'547
Actifs de la classe *** 2'645'616'547
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.71% 31.12.2023
31.10.2024
1 mois +0.20% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.70% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +2.52% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +4.22% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +5.54% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +9.64% 31.10.2021
31.10.2024
5 ans +13.36% 02.11.2020
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)