| ISIN | CH0565199236 |
|---|---|
| No. de valeur | 56519923 |
| Bloomberg Global ID | AXFISZC SW |
| Nom de fond | AXA Real Estate Fund Switzerland |
| Prestataire de fonds |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
| Prestataire de fonds | AXA Investment Managers Schweiz AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | AXA Versicherungen AG |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'042.00 CHF | 31.08.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'039.00 CHF | 31.07.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'042.00 CHF | 31.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'000.10 CHF | 30.09.2024 |
| NAV * | 1'042.00 CHF | 31.08.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 4'313'120'331 | |
| Actifs de la classe *** | 4'313'120'331 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.48% |
31.12.2024 - 31.08.2025
31.12.2024 31.08.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.29% |
31.07.2025 - 31.08.2025
31.07.2025 31.08.2025 |
| 3 mois | +0.77% |
31.05.2025 - 31.08.2025
31.05.2025 31.08.2025 |
| 6 mois | +2.96% |
28.02.2025 - 31.08.2025
28.02.2025 31.08.2025 |
| 1 an | +5.54% |
31.08.2024 - 31.08.2025
31.08.2024 31.08.2025 |
| 2 ans | +8.37% |
31.08.2023 - 31.08.2025
31.08.2023 31.08.2025 |
| 3 ans | +10.06% |
31.08.2022 - 31.08.2025
31.08.2022 31.08.2025 |
| 5 ans | +17.88% |
02.11.2020 - 31.08.2025
02.11.2020 31.08.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |