ISIN | LU2461436847 |
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No. de valeur | 117908864 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - EM Responsible Local Bond UHC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in any currencies, included Emerging countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging countries; or - is a company domiciled in Emerging countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries; or - is an international or supranational agency or development bank. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'008.34 SEK | 14.05.2025 |
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Prix précédent * | 1'006.24 SEK | 13.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'054.87 SEK | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 947.64 SEK | 13.01.2025 |
NAV * | 1'008.34 SEK | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 376'575'376 | |
Actifs de la classe *** | 2'261'718 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.92% |
30.12.2024 - 14.05.2025
30.12.2024 14.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.27% |
30.12.2024 - 14.05.2025
30.12.2024 14.05.2025 |
1 mois | +2.76% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mois | +1.61% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mois | +3.59% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 an | +0.83% |
16.05.2024 - 14.05.2025
16.05.2024 14.05.2025 |
2 ans | -4.37% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 ans | +0.94% |
24.02.2023 - 14.05.2025
24.02.2023 14.05.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 32.08% | |
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Colombia (Republic Of) 7.5% | 5.27% | |
Chile (Republic Of) 7% | 4.93% | |
Ukraine (Republic of) 7.75% | 4.86% | |
Asian Infrastructure Investment Bank 0% | 4.32% | |
Argentina (Republic Of) 46.68% | 4.26% | |
Peru (Republic Of) 6.35% | 3.60% | |
Malaysia (Government Of) 4.696% | 3.48% | |
Chile (Republic Of) 2.3% | 3.39% | |
European Investment Bank 2.6% | 3.24% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2023 |