ISIN | LI1111011345 |
---|---|
No. de valeur | 111101134 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Portunus Fund Class B CHF |
Prestataire de fonds |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
Prestataire de fonds | Matrixport Asset Management |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | ACOLIN Fund Services AG |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 157.35 CHF | 03.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 164.30 CHF | 27.01.2025 |
Max 52 semaines * | 183.33 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 80.37 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 157.35 CHF | 03.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'489'617 | |
Actifs de la classe *** | 597'607 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.93% |
31.12.2024 - 03.02.2025
31.12.2024 03.02.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.36% |
13.01.2025 - 03.02.2025
13.01.2025 03.02.2025 |
3 mois | +65.70% |
04.11.2024 - 03.02.2025
04.11.2024 03.02.2025 |
6 mois | +95.78% |
05.08.2024 - 03.02.2025
05.08.2024 03.02.2025 |
1 an | +95.05% |
05.02.2024 - 03.02.2025
05.02.2024 03.02.2025 |
2 ans | +176.44% |
06.02.2023 - 03.02.2025
06.02.2023 03.02.2025 |
3 ans | +27.73% |
07.02.2022 - 03.02.2025
07.02.2022 03.02.2025 |
5 ans | +57.35% |
14.02.2021 - 03.02.2025
14.02.2021 03.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.04% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |