ISIN | LU1055116393 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CompAM FUND - Efficient Global Equities B Accu |
Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
Prestataire de fonds | ACOLIN Fund Services AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to obtain long-term gains in capital invested under the risk-diversification principle, by investing, mainly (although not exclusively) through the use of financial derivatives instruments, in selected equities or equity-related securities listed on a recognized stock exchange or dealt in on another Regulated Market. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'226.86 EUR | 14.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'224.26 EUR | 13.01.2025 |
Max 52 semaines * | 1'276.42 EUR | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 1'061.75 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 1'226.86 EUR | 14.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 53'878'053 | |
Actifs de la classe *** | 1'355'234 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.36% |
31.12.2024 - 14.01.2025
31.12.2024 14.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.29% |
31.12.2024 - 14.01.2025
31.12.2024 14.01.2025 |
1 mois | -3.43% |
16.12.2024 - 14.01.2025
16.12.2024 14.01.2025 |
3 mois | -2.16% |
14.10.2024 - 14.01.2025
14.10.2024 14.01.2025 |
6 mois | +0.52% |
15.07.2024 - 14.01.2025
15.07.2024 14.01.2025 |
1 an | +14.11% |
15.01.2024 - 14.01.2025
15.01.2024 14.01.2025 |
2 ans | +19.83% |
26.01.2023 - 14.01.2025
26.01.2023 14.01.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) | 9.36% | |
---|---|---|
Austria (Republic of) | 9.27% | |
Netherlands (Kingdom Of) | 9.24% | |
Spain (Kingdom of) | 9.24% | |
European Union | 9.17% | |
Spain (Kingdom of) | 9.11% | |
Italy (Republic Of) | 9.08% | |
European Union | 9.05% | |
Finland (Republic Of) | 9.02% | |
Italy (Republic Of) | 8.41% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.12% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |