ISIN | LU2579896403 |
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No. de valeur | 124526556 |
Bloomberg Global ID | VARTWSI LX |
Nom de fond | Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact |
Prestataire de fonds |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Téléphone: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: www.tareno.ch |
Prestataire de fonds | Tareno AG, Basel |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Tareno AG Basel Téléphone: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation. |
Particularités |
Prix actuel * | 116.74 CHF | 07.05.2025 |
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Prix précédent * | 117.40 CHF | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 127.68 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 107.11 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 116.74 CHF | 07.05.2025 |
Issue Price * | 116.74 CHF | 07.05.2025 |
Redemption Price * | 116.74 CHF | 07.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 183'750'724 | |
Actifs de la classe *** | 5'533'381 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.50% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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1 mois | +8.99% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | -5.44% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | -6.99% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | -6.35% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | +16.64% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 ans | +16.74% |
14.03.2023 - 07.05.2025
14.03.2023 07.05.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Veolia Environnement SA | 4.13% | |
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Georg Fischer AG | 4.13% | |
Clean Harbors Inc | 4.03% | |
A.O. Smith Corp | 3.62% | |
Pentair PLC | 3.51% | |
ACEA SpA | 3.39% | |
Andritz AG | 3.03% | |
GEA Group AG | 2.73% | |
Geberit AG | 2.72% | |
Ebara Corp | 2.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 1.17% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |