ISIN | LU2562653977 |
---|---|
No. de valeur | 123528258 |
Bloomberg Global ID | UBGSUSF LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (USD portfolio hedged) F-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise à réaliser une plus-value élevée combinée à un rendement approprié, tout en veillant à la sécurité du capital et à la liquidité de ses actifs. Eco Performance = rentabilité économique grâce aux performances écologiques. Sont sélectionnées des entreprises qui se distinguent par un engagement proactif en faveur de l'environnement (appelées éco-leaders; principalement des valeurs de premier ordre, ou blue chips) et des sociétés dont les produits présentent une efficacité élevée en termes de consommation de ressources (appelées écoinnovateurs). |
Particularités |
Prix actuel * | 140.86 USD | 02.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 140.51 USD | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 140.95 USD | 30.06.2025 |
Min 52 semaines * | 112.79 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 140.86 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | 140.78 USD | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 140.78 USD | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 988'432'156 | |
Actifs de la classe *** | 182'244'074 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.05% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.86% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +4.53% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +10.51% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +8.76% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +9.78% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +30.29% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +48.27% |
10.03.2023 - 02.07.2025
10.03.2023 02.07.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.49% | |
---|---|---|
Amazon.com Inc | 3.60% | |
Broadcom Inc | 3.39% | |
Bank of Ireland Group PLC | 3.03% | |
GE Vernova Inc | 2.48% | |
Eli Lilly and Co | 2.36% | |
First Horizon Corp | 2.27% | |
The Walt Disney Co | 2.22% | |
Sony Group Corp | 2.13% | |
Cadence Design Systems Inc | 2.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.65% |
---|---|
Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |