ISIN | LU2549859374 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Lotus I EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particularités |
Prix actuel * | 112.90 EUR | 28.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 112.94 EUR | 27.02.2025 |
Max 52 semaines * | 113.06 EUR | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 105.83 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 112.90 EUR | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 141'845'985 | |
Actifs de la classe *** | 13'478'487 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.28% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.92% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 mois | +1.76% |
28.01.2025 - 28.02.2025
28.01.2025 28.02.2025 |
3 mois | +1.89% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 mois | +4.05% |
28.08.2024 - 28.02.2025
28.08.2024 28.02.2025 |
1 an | +6.05% |
28.02.2024 - 28.02.2025
28.02.2024 28.02.2025 |
2 ans | +11.36% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 ans | +12.90% |
15.12.2022 - 28.02.2025
15.12.2022 28.02.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
1000 Rabobank Nederland 1.25% | 10.68% | |
---|---|---|
Malaysia Airports Holdings Bhd | 7.15% | |
Seven & i Holdings Co Ltd | 5.31% | |
Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq | 5.15% | |
ESR Group Ltd | 4.52% | |
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd | 4.15% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 3.26% | |
De Grey Mining Ltd | 3.18% | |
Toyota Motor Corp | 3.01% | |
Japan Post Holdings Co Ltd | 2.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 2.42% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |