ISIN | LU2038872722 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro High Yield EUR AM CAP |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily denominated in Euro issued by corporate borrowers rated below Investment Grade. The SubFund may invest up to 10% in distressed securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 11'034.24 EUR | 19.09.2024 |
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Prix précédent * | 11'005.53 EUR | 18.09.2024 |
Max 52 semaines * | 11'034.24 EUR | 19.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9'841.91 EUR | 20.10.2023 |
NAV * | 11'034.24 EUR | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 158'119'903 | |
Actifs de la classe *** | 77'902'142 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.80% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.76% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mois | +1.05% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mois | +2.94% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mois | +4.18% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 an | +10.51% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 ans | +18.38% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 ans | +2.02% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 ans | +10.34% |
22.10.2020 - 19.09.2024
22.10.2020 19.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Telefonica Europe B V 6.75% | 2.88% | |
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Cellnex Finance Company S.A.U. 2% | 2.67% | |
Poste Italiane SpA 2.625% | 2.01% | |
Infineon Technologies AG 3.625% | 2.01% | |
Deutsche Lufthansa AG 4.382% | 1.99% | |
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5% | 1.97% | |
Lottomatica S.p.A. 5.375% | 1.96% | |
International Game Technology PLC 3.5% | 1.90% | |
Ceconomy AG 6.25% | 1.60% | |
B&M European Value Retail SA 8.125% | 1.56% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.27% |
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Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |