ISIN | LU0153585210 |
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No. de valeur | 1473239 |
Bloomberg Global ID | VONEVC2 LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - European Equity C |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in EUR. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are invested mainly in equities, equity-like transferable securities including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs) etc. issued by companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 285.49 EUR | 26.06.2025 |
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Prix précédent * | 284.56 EUR | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 305.56 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 243.84 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 285.49 EUR | 26.06.2025 |
Issue Price * | 285.49 EUR | 26.06.2025 |
Redemption Price * | 285.49 EUR | 26.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 106'604'396 | |
Actifs de la classe *** | 7'574'613 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.27% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.79% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mois | -2.19% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | +3.50% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | +3.11% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | +7.01% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | +13.50% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 ans | +24.39% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 ans | +34.09% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rheinmetall AG | 5.99% | |
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Topicus com Inc Ordinary Shares (Sub Voting) | 5.12% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 3.95% | |
SAP SE | 3.82% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.67% | |
NatWest Group PLC | 3.50% | |
RELX PLC | 3.47% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.47% | |
Air Liquide SA | 3.33% | |
Universal Music Group NV | 3.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 2.60% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.65% |
Ongoing Charges *** | 2.60% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |