| ISIN | CH0401018962 |
|---|---|
| No. de valeur | 40101896 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Mirabaud Fund (CH) - Swiss Dividend N Dist |
| Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 91.49 CHF | 25.11.2022 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 92.48 CHF | 18.11.2022 |
| Max 52 semaines * | 123.88 CHF | 03.01.2022 |
| Min 52 semaines * | 87.26 CHF | 29.09.2022 |
| NAV * | 91.49 CHF | 25.11.2022 |
| Issue Price * | 91.49 CHF | 25.11.2022 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.46% |
25.10.2022 - 25.11.2022
25.10.2022 25.11.2022 |
| 3 mois | -5.96% |
25.08.2022 - 25.11.2022
25.08.2022 25.11.2022 |
| 6 mois | -11.50% |
25.05.2022 - 25.11.2022
25.05.2022 25.11.2022 |
| 1 an | -21.41% |
25.11.2021 - 25.11.2022
25.11.2021 25.11.2022 |
| 2 ans | -14.96% |
25.11.2020 - 25.11.2022
25.11.2020 25.11.2022 |
| 3 ans | -16.37% |
25.11.2019 - 25.11.2022
25.11.2019 25.11.2022 |
| 5 ans | -7.31% |
29.05.2018 - 25.11.2022
29.05.2018 25.11.2022 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |