ISIN | LU2454183372 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Euro Corporates hdg I Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Les sources de performance résident dans la gestion active de titres de créance internationaux à taux fixe ou variables de qualité investissement. Le fonds peut détenir jusqu’à 10% de son actif en parts ou actions d’autres OPCVM et/ou OPC ainsi que 10% en actions et 25% en titres convertibles. |
Particularités |
Prix actuel * | 97.57 CHF | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 97.92 CHF | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 98.34 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 93.59 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 97.57 CHF | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 99'812'603 | |
Actifs de la classe *** | 1'115'727 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.03% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.42% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +0.70% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +2.39% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +4.66% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +5.40% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | -2.43% |
23.05.2022 - 30.10.2024
23.05.2022 30.10.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz 1224 | 12.82% | |
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Morgan Stanley 3.79% | 1.36% | |
The Toronto-Dominion Bank 3.563% | 1.34% | |
The Toronto-Dominion Bank 0.5% | 1.32% | |
TenneT Holding B.V. 2.374% | 1.22% | |
Stryker Corporation 3.625% | 1.05% | |
Bank of Nova Scotia 3.5% | 0.99% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1% | 0.95% | |
ING Groep N.V. 4.875% | 0.94% | |
Credit Agricole S.A. 4.125% | 0.93% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.62% |
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Date TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.54% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.05.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |