Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF DT CHF

Détails

ISIN CH1250293847
No. de valeur 125029384
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF DT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d'investissement du fonds est la réalisation d’un rendement courant et la conservation du capital à long terme.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des obligations et d'autres titres de créance libellées en francs suisses (CHF).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.17 CHF 18.07.2025
Prix précédent * 110.19 CHF 17.07.2025
Max 52 semaines * 111.00 CHF 05.06.2025
Min 52 semaines * 106.33 CHF 22.07.2024
NAV * 110.17 CHF 18.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 162'661'311
Actifs de la classe *** 9'654'458
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.30% 31.12.2024
18.07.2025
1 mois -0.30% 18.06.2025
18.07.2025
3 mois +1.11% 22.04.2025
18.07.2025
6 mois +0.87% 20.01.2025
18.07.2025
1 an +3.60% 18.07.2024
18.07.2025
2 ans +9.94% 18.07.2023
18.07.2025
3 ans +10.87% 28.02.2023
18.07.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 2.09
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BPCE SA 2.655% 1.33%
Korea Housing Finance Corp 1.8925% 1.28%
Swiss Life AG 2.625% 1.26%
Credit Agricole S.A. 1.695% 1.24%
Natwest Markets PLC 1.0125% 1.23%
Tecan Group AG 0.05% 1.23%
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I 1.20%
Deutsche Bank AG 3.645% 1.06%
The Toronto-Dominion Bank 2.2025% 0.97%
Emmi Finanz Ag 1.6% 0.96%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.50%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)