Neuberger Berman Event Driven Fund EUR I Acc

Détails

ISIN IE000GM3WKE5
No. de valeur 124368099
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Event Driven Fund EUR I Acc
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to generate positive market neutral, absolute risk adjusted returns with low correlation to broader equity markets through utilising event driven strategies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.08 EUR 20.05.2025
Prix précédent * 11.07 EUR 19.05.2025
Max 52 semaines * 11.22 EUR 01.04.2025
Min 52 semaines * 10.47 EUR 22.05.2024
NAV * 11.08 EUR 20.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 408'253'816
Actifs de la classe *** 7'355'679
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.50% 31.12.2024
20.05.2025
YTD Performance (en CHF) +2.33% 31.12.2024
20.05.2025
1 mois +0.27% 22.04.2025
20.05.2025
3 mois -0.27% 20.02.2025
20.05.2025
6 mois -0.36% 20.11.2024
20.05.2025
1 an +6.03% 20.05.2024
20.05.2025
2 ans +10.14% 13.09.2023
20.05.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Trs Msalp114 Index /Long/ 76.43%
United States Treasury Bills 11.16%
United States Treasury Bills 7.84%
United States Treasury Bills 6.58%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 2.35%
AT&T Inc 2.32%
Wells Fargo & Co. 2.12%
Caterpillar Financial Services Corp. 2.09%
Capital One Financial Corp. 1.96%
Citibank, N.A. 1.96%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.08%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)