UBAM – EM Responsible Local Bond UHD

Détails

ISIN LU2351012468
No. de valeur 112001364
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM – EM Responsible Local Bond UHD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in Emerging or Frontier countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging or Frontier countries; or - is a company domiciled in Emerging or Frontier countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging or Frontier countries; or - is an international or supranational agency or development bank.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.61 EUR 02.04.2024
Prix précédent * 102.12 EUR 27.03.2024
Max 52 semaines * 105.23 EUR 28.12.2023
Min 52 semaines * 93.35 EUR 06.10.2023
NAV * 101.61 EUR 02.04.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 117'542'959
Actifs de la classe *** 423'092
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.28% 29.12.2023
02.04.2024
YTD Performance (en CHF) +1.83% 29.12.2023
02.04.2024
1 mois -0.82% 04.03.2024
02.04.2024
3 mois -2.40% 02.01.2024
02.04.2024
6 mois +7.24% 02.10.2023
02.04.2024
1 an +2.59% 03.04.2023
02.04.2024
2 ans +1.84% 26.01.2023
02.04.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Bobl Future Sept 24 5.92%
Thailand (Kingdom Of) 1.585% 3.78%
United States Treasury Bills 0% 3.52%
European Investment Bank 2.6% 3.43%
Colombia (Republic of) 13.25% 3.05%
Peru (Republic of) 8.2% 3.03%
South Africa (Republic of) 8% 2.94%
Indonesia (Republic of) 6.625% 2.87%
Colombia (Republic of) 6% 2.85%
Asian Development Bank 2.5% 2.84%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)