Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund ZAR E Accumulating Class

Détails

ISIN IE000CS9U7B7
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund ZAR E Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 161.37 ZAR 18.03.2025
Prix précédent * 164.54 ZAR 17.03.2025
Max 52 semaines * 187.04 ZAR 18.02.2025
Min 52 semaines * 155.67 ZAR 10.03.2025
NAV * 161.37 ZAR 18.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'905'650'041
Actifs de la classe *** 72'257'391
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -13.72% 18.02.2025
18.03.2025
3 mois -8.83% 28.01.2025
18.03.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amazon.com Inc 5.76%
Meta Platforms Inc Class A 4.82%
NVIDIA Corp 4.80%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.40%
Broadcom Inc 4.28%
Fujikura Ltd 3.38%
Arista Networks Inc 3.32%
T-Mobile US Inc 3.26%
Disco Corp 2.98%
SK Hynix Inc 2.97%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 2.91%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.89%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2023

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1066.3% United States8.8% Japan8.6% Taiwan4.1% Netherlands3.8% Germany3.0% South Korea1.6% Mexico1.5% Canada1.4% Israel1.0% United Kingdom

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1069.4% Technology16.9% Communication Services5.9% Consumer Cyclical5.0% Industrials2.7% Healthcare

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)