ISIN | CH0005040784 |
---|---|
No. de valeur | 504078 |
Bloomberg Global ID | BBG000BYCJ43 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Ambition AA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'169.78 CHF | 11.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'171.65 CHF | 10.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'210.41 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'052.28 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1'169.78 CHF | 11.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 258'119'944 | |
Actifs de la classe *** | 222'242'506 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.24% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.37% |
12.05.2025 - 11.06.2025
12.05.2025 11.06.2025 |
3 mois | +1.56% |
11.03.2025 - 11.06.2025
11.03.2025 11.06.2025 |
6 mois | +0.12% |
11.12.2024 - 11.06.2025
11.12.2024 11.06.2025 |
1 an | +4.63% |
11.06.2024 - 11.06.2025
11.06.2024 11.06.2025 |
2 ans | +14.63% |
12.06.2023 - 11.06.2025
12.06.2023 11.06.2025 |
3 ans | +15.04% |
13.06.2022 - 11.06.2025
13.06.2022 11.06.2025 |
5 ans | +24.67% |
11.06.2020 - 11.06.2025
11.06.2020 11.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 66.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 647.0927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.06.2025 |
SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF | 9.41% | |
---|---|---|
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 7.23% | |
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 5.97% | |
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF | 3.79% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 3.19% | |
Nestle SA | 2.49% | |
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.47% | |
Roche Holding AG | 2.32% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 2.25% | |
SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT CHF | 1.86% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.54% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |