ISIN | CH0005040784 |
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No. de valeur | 504078 |
Bloomberg Global ID | BBG000BYCJ43 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Ambition AA CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'080.57 CHF | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'075.41 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'210.41 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'052.28 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 1'080.57 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 250'906'754 | |
Actifs de la classe *** | 219'235'805 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.48% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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1 mois | -7.54% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -8.10% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -6.33% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +0.08% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +7.28% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | -2.36% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +18.68% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 62.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 647.0927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.04.2025 |
SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF | 8.53% | |
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SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 7.28% | |
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF | 5.88% | |
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF | 3.60% | |
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 3.33% | |
Nestle SA | 2.56% | |
Roche Holding AG | 2.47% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 2.40% | |
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.32% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.94% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.54% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |