| ISIN | CH0002779517 |
|---|---|
| No. de valeur | 277951 |
| Bloomberg Global ID | BBG000HJ4N22 |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Focus AA CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 3'117.76 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 3'094.08 CHF | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 3'117.76 CHF | 09.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 2'503.22 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 3'117.76 CHF | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 293'014'119 | |
| Actifs de la classe *** | 261'913'226 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.24% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.50% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +4.23% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +10.95% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +10.82% |
10.01.2025 - 09.01.2026
10.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +28.41% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +32.37% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | +25.26% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 84.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 2'745.335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 09.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 9.97% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF | 4.33% | |
| SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT | 4.29% | |
| SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 3.67% | |
| Roche Holding AG | 2.69% | |
| SWC (LU) EF Syst Cmtt Jpn NT CHF | 2.55% | |
| NVIDIA Corp | 2.53% | |
| Apple Inc | 2.32% | |
| SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.23% | |
| Nestle SA | 2.10% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.68% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.71% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |