UBS (CH) Money Market Fund - CHF Q

Détails

ISIN CH1218225378
No. de valeur 121822537
Bloomberg Global ID UMMSWFQ SW
Nom de fond UBS (CH) Money Market Fund - CHF Q
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'018.77 CHF 26.09.2024
Prix précédent * 1'018.86 CHF 25.09.2024
Max 52 semaines * 1'018.86 CHF 25.09.2024
Min 52 semaines * 1'005.61 CHF 28.09.2023
NAV * 1'018.77 CHF 26.09.2024
Issue Price * 1'018.77 CHF 26.09.2024
Redemption Price * 1'018.77 CHF 26.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'341'784'233
Actifs de la classe *** 73'601'002
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.93% 29.12.2023
26.09.2024
1 mois +0.08% 26.08.2024
26.09.2024
3 mois +0.26% 26.06.2024
26.09.2024
6 mois +0.57% 26.03.2024
26.09.2024
1 an +1.32% 26.09.2023
26.09.2024
2 ans +2.06% 23.12.2022
26.09.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Socgen, 0.90%, 05.08 7.24%
Td Socgen 0.9 02.08 7.24%
Apple Inc. 0.375% 2.05%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 2.02%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.375% 1.97%
Switzerland (Government Of) 0% 1.92%
TotalEnergies Capital International S.A. 1% 1.80%
Switzerland (Government Of) 0% 1.79%
Roche Kapitalmarkt AG 0.1% 1.71%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.21%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)