LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) RA

Détails

ISIN LU0995144184
No. de valeur 22861680
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) RA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund invests in bank deposits, money market instruments and short-term debt instruments (e.g. ECP, T-Bills, CDs) and other fixed- or variable-rate securities, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, with the objective to provide a return in line with money market rates. The entire portfolio of the Sub-Fund may not have a WAL of more than 120 days. Instruments are of high quality and may have a maximum residual maturity of 397 days. The WAM of the portfolio is no more than 60 days. Up to 20% of the Sub-Fund's assets may be invested in ABCPs.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 123.74 CHF 22.04.2025
Prix précédent * 123.72 CHF 17.04.2025
Max 52 semaines * 123.81 CHF 20.12.2024
Min 52 semaines * 123.23 CHF 23.04.2024
NAV * 123.74 CHF 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 467'452'842
Actifs de la classe *** 46'654
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.04% 31.12.2024
22.04.2025
1 mois -0.01% 24.03.2025
22.04.2025
3 mois -0.02% 22.01.2025
22.04.2025
6 mois +0.04% 22.10.2024
22.04.2025
1 an +0.42% 22.04.2024
22.04.2025
2 ans +1.59% 24.04.2023
22.04.2025
3 ans +1.67% 23.01.2023
22.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWISS FRANC 8.89%
BPCE SA 0.67367% 4.04%
Ebury Finance Ltd 0% 4.04%
Bank of China Ltd. 0% 3.78%
Eni SpA 0% 3.78%
China Development Bank Hong Kong Branch 0% 3.76%
Armada Funding Co LLC 0% 3.64%
Swiss National Bank 0% 3.23%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.4075% 3.09%
Vilogia Societe Anonyme d'HLM 1.75% 3.08%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.52%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.11%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)