ISIN | LU2542754507 |
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No. de valeur | 122204422 |
Bloomberg Global ID | UBEESLP LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Equity Sustainable Leaders (EUR) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund promotes environmental and social characteristics and is categorised in accordance with Article 8(1) of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. This actively managed sub-fund invests at least two thirds of its assets in equities and other equity interests of European companies that are leaders in their respective sectors, in particular as regards sustainability. As part of this investment, the sub-fund may also invest directly or indirectly (i.e. up to 10% of the net assets in open-ended investment funds) in European small and/or mid caps. |
Particularités |
Prix actuel * | 111.94 EUR | 27.09.2024 |
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Prix précédent * | 111.97 EUR | 26.09.2024 |
Max 52 semaines * | 115.98 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 semaines * | 95.06 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 111.94 EUR | 27.09.2024 |
Issue Price * | 111.94 EUR | 27.09.2024 |
Redemption Price * | 111.94 EUR | 27.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'998'828 | |
Actifs de la classe *** | 169'858 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.84% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.12% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
1 mois | +0.43% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 mois | -2.16% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 mois | -0.03% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 an | +13.96% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 ans | +16.86% |
20.12.2022 - 27.09.2024
20.12.2022 27.09.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 8.66% | |
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ASML Holding NV | 7.28% | |
AstraZeneca PLC | 6.08% | |
SAP SE | 6.08% | |
Nestle SA | 4.28% | |
Schneider Electric SE | 4.18% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.46% | |
Intesa Sanpaolo | 3.05% | |
Safran SA | 2.84% | |
Heineken NV | 2.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.77% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.36% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |