SGVP Circle Fund E1 (EUR)

Détails

ISIN CH1213047470
No. de valeur 121304747
Bloomberg Global ID
Nom de fond SGVP Circle Fund E1 (EUR)
Prestataire de fonds SG Value Partners AG Rämistrasse 50
8001 Zürich
Téléphone: +41 44 521 70 70
E-Mail: info@sgvaluepartners.ch
Web: www.sgvaluepartners.ch
Prestataire de fonds SG Value Partners AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) SG Value Partners AG
Zürich
Téléphone: +41 44 521 70 70
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 189.97 EUR 10.04.2025
Prix précédent * 201.54 EUR 03.04.2025
Max 52 semaines * 213.50 EUR 27.03.2025
Min 52 semaines * 185.70 EUR 18.04.2024
NAV * 189.97 EUR 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 25'006'252
Actifs de la classe *** 175'951
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.19% 31.12.2024
10.04.2025
YTD Performance (en CHF) -4.94% 31.12.2024
10.04.2025
1 mois -8.18% 13.03.2025
10.04.2025
3 mois -3.66% 16.01.2025
10.04.2025
6 mois -2.72% 10.10.2024
10.04.2025
1 an +0.83% 11.04.2024
10.04.2025
2 ans +17.63% 13.04.2023
10.04.2025
3 ans +28.08% 15.12.2022
10.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

China Merchants Port Holdings Co Ltd 1.47%
Cresud SACIF y A ADR 1.46%
Caltagirone SpA 1.36%
Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A 1.35%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 1.34%
thyssenkrupp AG 1.34%
WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento 1.34%
Compagnie de Saint-Gobain SA 1.28%
Erste Group Bank AG. 1.28%
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento 1.27%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.63%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)