ISIN | CH1213047470 |
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No. de valeur | 121304747 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGVP Circle Fund E1 (EUR) |
Prestataire de fonds |
SG Value Partners AG
Rämistrasse 50 8001 Zürich Téléphone: +41 44 521 70 70 E-Mail: info@sgvaluepartners.ch Web: www.sgvaluepartners.ch |
Prestataire de fonds | SG Value Partners AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
SG Value Partners AG Zürich Téléphone: +41 44 521 70 70 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 197.60 EUR | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 192.82 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 197.60 EUR | 07.11.2024 |
Min 52 semaines * | 162.41 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 197.60 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 22'400'937 | |
Actifs de la classe *** | 71'431 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.75% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +13.44% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | +0.67% |
10.10.2024 - 07.11.2024
10.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +5.67% |
08.08.2024 - 07.11.2024
08.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +2.22% |
08.05.2024 - 07.11.2024
08.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +21.67% |
09.11.2023 - 07.11.2024
09.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +32.55% |
15.12.2022 - 07.11.2024
15.12.2022 07.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
De La Rue PLC | 1.61% | |
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Rayonier Advanced Materials Inc | 1.48% | |
BRF SA | 1.36% | |
ABB Ltd | 1.34% | |
Sulzer AG | 1.33% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 1.33% | |
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd Class H | 1.31% | |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 1.30% | |
MFE-MediaForEurope Class A | 1.30% | |
International Distribution Services PLC | 1.28% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 1.59% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |