Mandarine Global Transition RCH

Détails

ISIN LU2257980362
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mandarine Global Transition RCH
Prestataire de fonds Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr
Téléphone: +33 1 80 18 14 80
Prestataire de fonds Mandarine Gestion
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment Mandarine Global Transition (le « Compartiment ») a pour objectif de réaliser une performance nette supérieure à MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (all countries world index) NR (l'"Indice"), sur la durée de placement recommandée de 5 ans, au travers d’un portefeuille diversifié composé d’actions d’entreprises, de toutes tailles de capitalisation et de toutes zones géographiques, dont le modèle économique, les produits ou services répondent, selon l'analyse de la société de gestion, significativement et positivement aux défis de la transition énergétique et écologique. Le Compartiment a pour objectif l’investissement durable au sens de l’article 9 du Règlement SFDR ; il est soumis aux exigences de publication d’informations dudit article 9. La mesure de la contribution effective du Compartiment à la transition énergétique et écologique sera appréciée au regard de l'impact des activités des sociétés sélectionnées sur le changement climatique.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.40 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 128.89 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 151.00 CHF 22.11.2024
Min 52 semaines * 123.75 CHF 07.04.2025
NAV * 127.40 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 310'924'093
Actifs de la classe *** 1'497'213
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -11.09% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -6.61% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -12.97% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -13.81% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -7.15% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -2.03% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -11.77% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +26.84% 25.08.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

CM-AM Dollar Cash IC 6.28%
Waste Management Inc 3.71%
Microsoft Corp 3.49%
Veolia Environnement SA 3.48%
Republic Services Inc 3.19%
E.ON SE 3.01%
American Water Works Co Inc 2.64%
Arkéa Support Monétaire SI 2.50%
Hydro One Ltd 2.45%
SAP SE 2.38%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.26%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.95%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)