UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Screened Passive II I-X-dist

Détails

ISIN CH1213843217
No. de valeur 121384321
Bloomberg Global ID UEESDIX SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Screened Passive II I-X-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a representative index specified in prov. 6 of this appendix for the global equity market (benchmark) and secure performance consistent with the performance of this benchmark. The aim is to avoid companies that are less committed to environmental or social aspects than others. The benchmark does not include any companies associated with controversial weapons, nuclear weapons, tobacco, thermal coal, oil sands or civil firearms, or which violate the principles of the United Nations Global Compact (negative screening). Further information can be found in the appendix.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'151.11 CHF 03.04.2025
Prix précédent * 1'235.97 CHF 02.04.2025
Max 52 semaines * 1'358.56 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 1'071.09 CHF 05.08.2024
NAV * 1'151.11 CHF 03.04.2025
Issue Price * 1'151.11 CHF 03.04.2025
Redemption Price * 1'151.11 CHF 03.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 422'223'311
Actifs de la classe *** 255'607'775
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -10.93% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -11.25% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -12.14% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -3.49% 03.10.2024
03.04.2025
1 an -1.16% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +23.46% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +26.51% 17.01.2023
03.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 5.66%
NVIDIA Corp 4.72%
Microsoft Corp 4.32%
Amazon.com Inc 3.09%
Meta Platforms Inc Class A 2.24%
Alphabet Inc Class A 1.55%
Broadcom Inc 1.37%
Alphabet Inc Class C 1.34%
Tesla Inc 1.30%
JPMorgan Chase & Co 1.15%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1074.4% United States5.7% Japan3.6% United Kingdom3.0% Canada2.6% France2.4% Germany1.5% Australia1.2% Netherlands0.9% Sweden4.7% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1028.9% Technology17.6% Financial Services11.2% Consumer Cyclical11.2% Healthcare9.1% Communication Services9.1% Industrials3.7% Consumer Defensive2.7% Basic Materials2.4% Real Estate4.0% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents0.0% Corporate

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)