ISIN | LU2482937724 |
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No. de valeur | 119040692 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar X EUR |
Prestataire de fonds |
Active Niche Funds S.A.
Lausanne, Suisse Téléphone: +41 21 320 11 01 E-Mail: info@activenf.ch Web: www.activenf.ch |
Prestataire de fonds | Active Niche Funds S.A. |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
UBS Third Party Management Company S.A. Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 35.26 EUR | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 35.53 EUR | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 56.02 EUR | 30.05.2024 |
Min 52 semaines * | 35.26 EUR | 28.03.2025 |
NAV * | 35.26 EUR | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -9.26% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.58% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
1 mois | -3.61% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | -9.26% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | -26.60% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | -34.55% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | -56.37% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | -55.88% |
05.01.2023 - 28.03.2025
05.01.2023 28.03.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.62% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |