ISIN | CH1235080574 |
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No. de valeur | 123508057 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF GT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d'investissement du fonds est la réalisation d’un rendement courant et la conservation du capital à long terme.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des obligations et d'autres titres de créance libellées en francs suisses (CHF). |
Particularités |
Prix actuel * | 109.89 CHF | 18.07.2025 |
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Prix précédent * | 109.91 CHF | 17.07.2025 |
Max 52 semaines * | 110.71 CHF | 05.06.2025 |
Min 52 semaines * | 105.97 CHF | 22.07.2024 |
NAV * | 109.89 CHF | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 162'661'311 | |
Actifs de la classe *** | 9'132'915 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.34% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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1 mois | -0.29% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mois | +1.13% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mois | +0.90% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 an | +3.69% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 ans | +10.14% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 ans | +10.73% |
07.12.2022 - 18.07.2025
07.12.2022 18.07.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 2.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BPCE SA 2.655% | 1.33% | |
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Korea Housing Finance Corp 1.8925% | 1.28% | |
Swiss Life AG 2.625% | 1.26% | |
Credit Agricole S.A. 1.695% | 1.24% | |
Natwest Markets PLC 1.0125% | 1.23% | |
Tecan Group AG 0.05% | 1.23% | |
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I | 1.20% | |
Deutsche Bank AG 3.645% | 1.06% | |
The Toronto-Dominion Bank 2.2025% | 0.97% | |
Emmi Finanz Ag 1.6% | 0.96% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.40% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |