Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (Raiff.Cap.M.) (R) VT

Détails

ISIN AT0000745872
No. de valeur 1177850
Bloomberg Global ID BBG000BRMCM2
Nom de fond Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (Raiff.Cap.M.) (R) VT
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit au minimum deux tiers de son actif (après déduction des liquidités) en actions ou en valeurs mobilières assimilables à des actions d'entreprises dont le siège social est sis en Asie ainsi qu’en Russie et en Turquie ou qui y exercent l’essentiel de leur activité. Le fonds investit en outre au maximum un tiers de son actif en obligations (straight bonds), ainsi qu’en emprunts convertibles et à option.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 336.86 EUR 21.01.2026
Prix précédent * 341.86 EUR 20.01.2026
Max 52 semaines * 343.54 EUR 19.01.2026
Min 52 semaines * 241.19 EUR 10.04.2025
NAV * 336.86 EUR 21.01.2026
Issue Price *
Redemption Price * 336.86 EUR 21.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 502'738'919
Actifs de la classe *** 97'181'343
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.59% 31.12.2025
21.01.2026
YTD Performance (en CHF) +5.00% 31.12.2025
21.01.2026
1 mois +8.53% 22.12.2025
21.01.2026
3 mois +6.55% 21.10.2025
21.01.2026
6 mois +16.06% 21.07.2025
21.01.2026
1 an +20.10% 21.01.2025
21.01.2026
2 ans +48.47% 22.01.2024
21.01.2026
3 ans +29.82% 23.01.2023
21.01.2026
5 ans +17.73% 21.01.2021
21.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.57%
Tencent Holdings Ltd 7.91%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.26%
SK Hynix Inc 3.89%
Samsung Electronics Co Ltd 3.51%
Bharti Airtel Ltd 2.34%
China Construction Bank Corp Class H 2.17%
HDFC Bank Ltd 2.13%
ASE Technology Holding Co Ltd 2.04%
Global Unichip Corp 2.01%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)