ISIN | AT0000745872 |
---|---|
No. de valeur | 1177850 |
Bloomberg Global ID | BBG000BRMCM2 |
Nom de fond | Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (Raiff.Cap.M.) (R) VT |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au minimum deux tiers de son actif (après déduction des liquidités) en actions ou en valeurs mobilières assimilables à des actions d'entreprises dont le siège social est sis en Asie ainsi qu’en Russie et en Turquie ou qui y exercent l’essentiel de leur activité. Le fonds investit en outre au maximum un tiers de son actif en obligations (straight bonds), ainsi qu’en emprunts convertibles et à option. |
Particularités |
Prix actuel * | 281.30 EUR | 23.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 284.94 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 294.13 EUR | 08.10.2024 |
Min 52 semaines * | 224.42 EUR | 18.01.2024 |
NAV * | 281.30 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 281.30 EUR | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 455'560'725 | |
Actifs de la classe *** | 96'645'708 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.85% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +20.27% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | -0.77% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +5.23% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +5.12% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +22.59% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +15.94% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | -2.28% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +1.75% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.23% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 6.28% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.78% | |
Meituan Class B | 2.76% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.29% | |
ICICI Bank Ltd | 2.28% | |
Asustek Computer Inc | 2.26% | |
Samsung Electronics Co Ltd DR | 1.92% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.79% | |
HCL Technologies Ltd | 1.77% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.33% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |