ISIN | CH0013857062 |
---|---|
No. de valeur | 1385706 |
Bloomberg Global ID | BBG000MFRQT3 |
Nom de fond | ARVEST AMERICA STARS FUND |
Prestataire de fonds |
ARVEST Funds AG
Pfäffikon SZ, Suisse Téléphone: +41 44 552 50 20 E-Mail: funds@arvest.ch Web: www.arvest.ch |
Prestataire de fonds | ARVEST Funds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swissquote Bank SA Gland Téléphone: +41 44 825 88 88 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Arvest America Stars Funds - privilégie les meilleurs „Blue Chips“ américains. - veut battre les meilleurs indices d’actions américains à long terme. - gère la décision du client de remise en vente des titres, pour éviter d’importants revers, en construisant temporairement des liquidités. - travaille dans l’intérêt du client, car la direction du fonds est motivée par une participation au bénéfice, avec High-Water Mark Limit. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'598.35 USD | 10.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 2'621.08 USD | 03.03.2025 |
Max 52 semaines * | 2'632.93 USD | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 2'431.03 USD | 15.04.2024 |
NAV * | 2'598.35 USD | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'325'322 | |
Actifs de la classe *** | 9'325'322 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.27% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.16% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mois | +0.12% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mois | +2.21% |
16.12.2024 - 10.03.2025
16.12.2024 10.03.2025 |
6 mois | +1.09% |
16.09.2024 - 10.03.2025
16.09.2024 10.03.2025 |
1 an | +6.50% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 ans | +14.54% |
13.03.2023 - 10.03.2025
13.03.2023 10.03.2025 |
3 ans | +11.89% |
14.03.2022 - 10.03.2025
14.03.2022 10.03.2025 |
5 ans | +79.15% |
16.03.2020 - 10.03.2025
16.03.2020 10.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co | 4.12% | |
---|---|---|
International Business Machines Corp | 3.78% | |
Barrick Gold Corp | 3.20% | |
Gilead Sciences Inc | 3.18% | |
Kinder Morgan Inc Class P | 3.14% | |
Coca-Cola Co | 3.00% | |
3M Co | 2.96% | |
Carnival Corp | 2.86% | |
Cisco Systems Inc | 2.71% | |
Newmont Corp | 2.56% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.62% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |