ISIN | LU2552457082 |
---|---|
No. de valeur | 123131347 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Equity Income Fund GBP N Q2 DisU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), as well to provide income in excess of broader equity markets, by primarily investing in large capitalization companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.90 GBP | 06.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 10.98 GBP | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 11.11 GBP | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 9.57 GBP | 27.10.2023 |
NAV * | 10.90 GBP | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'138'232 | |
Actifs de la classe *** | 25'386 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.17% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.70% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +2.96% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -0.05% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +4.46% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +10.04% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +10.63% |
19.12.2022 - 06.09.2024
19.12.2022 06.09.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TotalEnergies SE | 2.89% | |
---|---|---|
Talanx AG | 2.69% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.60% | |
Unilever PLC | 2.52% | |
AstraZeneca PLC | 2.51% | |
Royal Bank of Canada | 2.49% | |
FinecoBank SpA | 2.49% | |
National Grid PLC | 2.46% | |
Bank of America Corp | 2.37% | |
Duke Energy Corp | 2.36% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.89% |
---|---|
Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |