Neuberger Berman Event Driven Fund GBP P Acc

Détails

ISIN IE000TQXBRW2
No. de valeur 122528700
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Event Driven Fund GBP P Acc
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to generate positive market neutral, absolute risk adjusted returns with low correlation to broader equity markets through utilising event driven strategies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.77 GBP 06.10.2025
Prix précédent * 11.82 GBP 03.10.2025
Max 52 semaines * 11.83 GBP 01.10.2025
Min 52 semaines * 11.20 GBP 04.11.2024
NAV * 11.77 GBP 06.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 461'729'385
Actifs de la classe *** 1'010'656
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.90% 31.12.2024
06.10.2025
YTD Performance (en CHF) -1.04% 31.12.2024
06.10.2025
1 mois +1.03% 08.09.2025
06.10.2025
3 mois +0.34% 07.07.2025
06.10.2025
6 mois +2.17% 07.04.2025
06.10.2025
1 an +4.81% 07.10.2024
06.10.2025
2 ans +14.72% 06.10.2023
06.10.2025
3 ans +15.28% 13.09.2023
06.10.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Trs Msalp114 Index /Long/ 73.17%
United States Treasury Bills 10.08%
United States Treasury Bills 7.80%
United States Treasury Bills 6.24%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 2.37%
Wells Fargo & Co. 2.32%
Citibank, N.A. 2.26%
AT&T Inc 2.18%
American Express Company 2.16%
Truist Bank (North Carolina) 2.10%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 1.04%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)