Neuberger Berman Event Driven Fund GBP P Dis

Détails

ISIN IE000TEWJNL5
No. de valeur 122533608
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Event Driven Fund GBP P Dis
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to generate positive market neutral, absolute risk adjusted returns with low correlation to broader equity markets through utilising event driven strategies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.13 GBP 30.10.2025
Prix précédent * 12.12 GBP 29.10.2025
Max 52 semaines * 12.24 GBP 01.10.2025
Min 52 semaines * 11.21 GBP 04.11.2024
NAV * 12.13 GBP 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 461'729'385
Actifs de la classe *** 76'678'241
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.44% 31.12.2024
30.10.2025
YTD Performance (en CHF) -0.15% 31.12.2024
30.10.2025
1 mois -0.74% 30.09.2025
30.10.2025
3 mois +0.50% 30.07.2025
30.10.2025
6 mois +3.15% 30.04.2025
30.10.2025
1 an +7.73% 30.10.2024
30.10.2025
2 ans +18.81% 30.10.2023
30.10.2025
3 ans +18.57% 13.09.2023
30.10.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Trs Msalp114 Index /Long/ 82.88%
United States Treasury Bills 10.22%
United States Treasury Bills 7.90%
United States Treasury Bills 6.32%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 2.39%
Wells Fargo & Co. 2.34%
Citibank, N.A. 2.28%
AT&T Inc 2.20%
American Express Company 2.18%
Truist Bank (North Carolina) 2.12%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.58%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)