ISIN | IE000TEWJNL5 |
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No. de valeur | 122533608 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Event Driven Fund GBP P Dis |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio seeks to generate positive market neutral, absolute risk adjusted returns with low correlation to broader equity markets through utilising event driven strategies. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.68 GBP | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 11.68 GBP | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 11.82 GBP | 01.04.2025 |
Min 52 semaines * | 10.70 GBP | 19.04.2024 |
NAV * | 11.68 GBP | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 302'172'313 | |
Actifs de la classe *** | 59'226'090 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.45% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.97% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | +0.17% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | +2.19% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | +3.36% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +8.35% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +14.17% |
13.09.2023 - 17.04.2025
13.09.2023 17.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trs Msalp114 Index /Long/ | 77.68% | |
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United States Treasury Bills | 9.06% | |
United States Treasury Bills | 7.68% | |
United States Treasury Bills | 5.93% | |
United States Treasury Bills | 3.09% | |
Goldman Sachs Bank USA | 2.37% | |
Citibank, N.A. | 2.30% | |
Wells Fargo Bank, National Association | 2.25% | |
Caterpillar Financial Services Corp. | 2.21% | |
AT&T Inc | 2.21% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.59% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |