Neuberger Berman Event Driven Fund GBP P Dis

Détails

ISIN IE000TEWJNL5
No. de valeur 122533608
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Event Driven Fund GBP P Dis
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to generate positive market neutral, absolute risk adjusted returns with low correlation to broader equity markets through utilising event driven strategies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.68 GBP 17.04.2025
Prix précédent * 11.68 GBP 16.04.2025
Max 52 semaines * 11.82 GBP 01.04.2025
Min 52 semaines * 10.70 GBP 19.04.2024
NAV * 11.68 GBP 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 302'172'313
Actifs de la classe *** 59'226'090
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.45% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -0.97% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois +0.17% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois +2.19% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois +3.36% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +8.35% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +14.17% 13.09.2023
17.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Trs Msalp114 Index /Long/ 77.68%
United States Treasury Bills 9.06%
United States Treasury Bills 7.68%
United States Treasury Bills 5.93%
United States Treasury Bills 3.09%
Goldman Sachs Bank USA 2.37%
Citibank, N.A. 2.30%
Wells Fargo Bank, National Association 2.25%
Caterpillar Financial Services Corp. 2.21%
AT&T Inc 2.21%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.59%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)