ISIN | LU2502201465 |
---|---|
No. de valeur | 120443839 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond (USD) ID Seed |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.19 USD | 25.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 11.20 USD | 22.11.2024 |
Max 52 semaines * | 11.41 USD | 07.11.2024 |
Min 52 semaines * | 9.93 USD | 27.11.2023 |
NAV * | 11.19 USD | 25.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 226'823'602 | |
Actifs de la classe *** | 2'385'592 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.25% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +15.04% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
1 mois | -1.48% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 mois | +1.34% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 mois | +3.73% |
27.05.2024 - 25.11.2024
27.05.2024 25.11.2024 |
1 an | +12.72% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 ans | +16.79% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 ans | +13.94% |
31.08.2022 - 25.11.2024
31.08.2022 25.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% | 6.08% | |
---|---|---|
Rakuten Group Inc. 9.75% | 6.07% | |
Wynn Macau Ltd. 5.625% | 3.68% | |
Mongolian Mortgage Corporation HFC LLC 11.5% | 2.99% | |
Global Logistic Properties Ltd 3.875% | 2.57% | |
Melco Resorts Finance Limited 5.75% | 2.42% | |
GLP China Holdings Ltd. 2.95% | 2.38% | |
West China Cement Ltd. 4.95% | 2.34% | |
Softbank Group Corp. 7% | 2.28% | |
Continuum Energy Aura Pte. Ltd. 9.5% | 2.19% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.43% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |