ISIN | LU2494941862 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PROTEA - Avenir UCITS Fund A CHF |
Prestataire de fonds |
Hyposwiss
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 214 31 11 E-Mail: info@hyposwiss.ch Web: www.hyposwiss.ch |
Prestataire de fonds | Hyposwiss |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The Compartment’s objective is to provide capital growth by offering mainly an exposure to equities and equity-related securities (among other rights, ADR and GDR) listed in the U.S. The Compartment is not subject to any specific industry sector constraints, although, without being a constraint, the Investment Manager intends to focus on companies which are involved in innovation sectors such as robotics, security, digital and healthcare. |
Particularités |
Prix actuel * | 119.76 CHF | 26.09.2024 |
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Prix précédent * | 119.15 CHF | 25.09.2024 |
Max 52 semaines * | 119.76 CHF | 23.09.2024 |
Min 52 semaines * | 95.49 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 119.76 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | 119.76 CHF | 26.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 23'458'951 | |
Actifs de la classe *** | 2'112'353 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.12% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.39% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mois | +3.94% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mois | +4.21% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 an | +20.23% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 ans | +31.23% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 ans | +16.45% |
25.08.2022 - 26.09.2024
25.08.2022 26.09.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 3.28% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 3.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |