PROTEA - Avenir UCITS Fund A USD

Détails

ISIN LU2494941516
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond PROTEA - Avenir UCITS Fund A USD
Prestataire de fonds Hyposwiss Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 214 31 11
E-Mail: info@hyposwiss.ch
Web: www.hyposwiss.ch
Prestataire de fonds Hyposwiss
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** The Compartment’s objective is to provide capital growth by offering mainly an exposure to equities and equity-related securities (among other rights, ADR and GDR) listed in the U.S. The Compartment is not subject to any specific industry sector constraints, although, without being a constraint, the Investment Manager intends to focus on companies which are involved in innovation sectors such as robotics, security, digital and healthcare.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 135.21 USD 14.11.2024
Prix précédent * 137.02 USD 13.11.2024
Max 52 semaines * 138.03 USD 11.11.2024
Min 52 semaines * 109.44 USD 16.11.2023
NAV * 135.21 USD 14.11.2024
Issue Price * 135.21 USD 14.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 26'735'127
Actifs de la classe *** 16'499'620
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.56% 29.12.2023
14.11.2024
YTD Performance (en CHF) +22.25% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois +0.99% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois +7.00% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois +9.66% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +23.66% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +39.56% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans +31.11% 25.08.2022
14.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 3.74%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.66%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)