ISIN | IE000JQK1LJ2 |
---|---|
No. de valeur | 119846814 |
Bloomberg Global ID | UBSOPPF ID |
Nom de fond | UBS (Irl) Investor Selection PLC - O'Connor China Long/Short Alpha Strategies UCITS (SEK hedged) P-PF-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to achieve capital growth by investing in an equity portfolio focused on the alpha opportunities (meaning opportunities that provide an active return on investment) in the Chinese equity markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 745.16 SEK | 22.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 740.29 SEK | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 785.24 SEK | 20.06.2024 |
Min 52 semaines * | 728.55 SEK | 09.04.2025 |
NAV * | 745.16 SEK | 22.04.2025 |
Issue Price * | 745.16 SEK | 22.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'225'685'175 | |
Actifs de la classe *** | 159'252'360 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.23% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.16% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mois | -2.17% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | -3.58% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | -3.63% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | -1.36% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | +11.31% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | +6.46% |
30.11.2022 - 22.04.2025
30.11.2022 22.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 2.19% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.05% |
Ongoing Charges *** | 2.18% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |